“泰山会”大佬公司信用遭降级!资产千亿,144亿债券未到期

阅读: 作者:admin   发表于 2020-02-05 19:24

  

2月4日,东方金诚公告称,决定将“15华联债”信用等级由AA 下调至AA;同时将新华联文旅主体信用等级AA、“15华联债”信用等级AA列入评级观察名单。

掌舵人是“泰山会”大佬

据小债了解,傅军1990年弃政从商,创办新华联集团并一直担任董事局主席兼总裁。

千亿巨舰风波不断

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小债了解到,本次评级遭下调的“15华联债”发行规模为13亿元,利率7.5%,期限为“5 2Y”,将于2022年4月到期。今年1月3日,东方金诚曾将“15华联债”列入评级观察名单。

截至2019年三季末,新华联控股总资产1335.44亿元,总负债932.04亿元,资产负债率69.79%,账面货币资金92.06亿元。

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与此同时,新华联控股近期面临较大信托和债券集中兑付压力。未来3个月内,到期或回售的债券金额达30.1亿元。

实际上,新华联集团面临的挑战不止于此。

一连串的变故,正在考验着新华联集团的掌舵人傅军。

你认为这艘资产超千亿的民企“巨舰”前景如何?欢迎在评论区留言。

据小债了解,苏波被带走协助调查,是因新华联高层发起内部反腐,主动向公安机关报案结果。而在苏波之前,2019年6月,新华联董事、高级管理人员杨云峰曾因“涉嫌短线交易新华联股票”收到证监会的调查通知书。

来源 | 债市观察

流动性压力尚待化解

目前,傅军通过新华联集团合计持股8家上市公司,除新华联外,分别为北京银行、宏达股份、辽宁成大、道氏技术、赛轮轮胎、科达洁能以及港股的新思路文旅。

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2020年是新华联集团成立30周年,在元旦献词中,傅军表示,“我们新华联人只要耐心地、坚强地、努力地保持定力,经受住考验,熬过去就赢了。”

公开资料显示,新华联集团成立于1990年,目前拥有全资、控股、参股企业百余家,逐步形成了文旅与地产、矿业、石油、化工、投资与金融等多个产业板块。其中,房地产业务是新华联集团最重要的一块资产。

2019年12月23日晚,新华联文旅发布公告称,董事长兼总裁苏波因个人问题正在公安机关协助调查,相关事项尚待公安机关进一步确认。

但是,房地产业务的转型受阻,却成为新华联集团陷入困境的主要原因。

其担保方新华联控股的业绩也不容乐观。2019年前三季度,公司营业收入325.24亿元,同比增长4.72%;同期净利润2.72亿元,同比下降36.37%。

2016年,新华联房地产更名为新华联文旅,公司开始向文旅方面大举转型,但进展并不顺利。

2019年前三季度,受地产结算进度等因素影响,新华联文旅利润总额同比下滑52.8%。资产负债方面,公司总资产569.48亿元,总负债477.58亿元,负债率达83.86%,货币资金55.51亿元。

评级理由是:1、新华联文旅的担保方新华联控股盈利能力下滑,且面临较大债务集中偿付压力;2、新华联文旅自身盈利能力下滑。

“15华联债”发行主体新华联文旅是新华联集团旗下重点业务板块,也是新华联控股的子公司之一。新华联文旅自1992年涉足房地产开发,2011年登陆深交所。

守业维艰,无论是新华联还是傅军,走到今天实属不易。身为“泰山会”大佬固然荣耀,但深藏在背后的危机也不容忽视,妥善经营管理才是王道。

2011年,新华联借壳圣方科技成功登陆A股,彼时便得到了史玉柱、卢志强及科瑞集团掌门人郑跃文的鼎力相助。

1993年,国内众多知名企业的董事长组建著名商会“泰山会”,成员包括史玉柱、卢志强、郭广昌、冯仑等。傅军也是其中之一。

转型多年后,文旅项目并未给新华联贡献多少营收,房产销售仍是公司营收主力。而就在此时,公司核心高管出了问题。

作者 | 王洪臣 雷晨

据小债统计,目前,新华联文旅存续8只债券,规模17.53亿元;新华联控股存续11只债券,规模126.66亿元。二者存续债券规模合计144.19亿元。


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